Rationaliser votre processus de consolidation financière grâce au reporting de groupe dans SAP S/4HANA

"La nouvelle consolidation financière joue un rôle important en fournissant des informations à l'entreprise plus rapidement".

Les grandes entreprises ont besoin de consolider leurs finances en fin de mois car elles ont plusieurs filiales légales dans un ou plusieurs pays. Elles doivent tenir des livres de comptes en utilisant plusieurs normes telles que les US GAAP, les IFRS, etc. Leurs filiales peuvent avoir une variété de relations de propriété. Chaque entreprise peut avoir des ventes intersociétés, des coûts des marchandises vendues (COGS) et des comptes créditeurs et débiteurs intersociétés. La suite SAP S/4HANA Group Reporting comprend plus qu'un simple moteur de consolidation. Il s'agit d'une nouvelle solution et non d'un successeur légal des solutions de consolidation SAP existantes. La collecte de données de reporting de groupe SAP est une solution basée sur le cloud, qui est disponible pour le cloud et sur site. Elle sera utile pour accéder aux données qui ne se trouvent pas dans le noyau de SAP S/4HANA. La nouvelle consolidation financière joue un rôle important dans la fourniture plus rapide d'informations aux entreprises. En passant à un groupe virtuel fermé, nous pouvons effectuer de nombreuses tâches de consolidation en temps réel. Cela aide les entreprises à obtenir une perspective détaillée de l'activité à tout moment. Étant donné que les consolidations et la planification sont réunies dans SAP S/4HANA, il s'agit du véhicule idéal pour générer des prévisions continues pour les consolidations en temps réel. Les clients peuvent combiner cela avec les fonctionnalités de comptabilité prédictive de SAP S/4HANA Finance. Elle aide les responsables financiers à prendre des décisions plus rapidement. Cette fonctionnalité aide les entités à accélérer leurs processus de clôture d'entreprise. Les nouvelles fonctionnalités de reporting de groupe aident les entreprises à améliorer la qualité des données, la rapidité et la transparence des processus de clôture de groupe. En utilisant une source unique de vérités, les actionnaires de l'ACDOCA, de l'ACDOCU, de l'ACDOCP et d'autres partenaires commerciaux auront une confiance totale dans les "chiffres" fournis par l'équipe financière et aideront également les équipes financières à minimiser le temps et les ressources nécessaires pour produire ces chiffres. Cela aide les grandes entreprises qui ont des solutions d'affaires SAP et non-SAP ERP très différentes, car la fonctionnalité de reporting de groupe obtient les données en temps réel. Nous pouvons également charger les données directement dans l'application de consolidation via le téléchargement de fichiers à partir de différents systèmes ERP sources ou nous pouvons également établir des interfaces de programmation qui se connectent à la collecte de données du Group Reporting.

La majeure partie des données sera récupérée à partir de la table Universal Journal Entry. La solution de rapprochement inter-sociétés permettra d'accélérer le processus de rapprochement inter-sociétés, de la clôture de l'entreprise à la clôture du groupe. Cette solution fonctionne sans aucun processus d'extraction, de transformation et de chargement et rapproche les données de comptabilité financière en temps réel. Nous atteindrons des degrés élevés d'automatisation et de comptabilité continue. Il améliore la visibilité et la transparence de votre processus de rapprochement.

La fonctionnalité de reporting de groupe de SAP S/4HANA permet un processus très fluide entre les activités de clôture locale et de groupe, puisque les deux se trouvent dans le système SAP S/4HANA. Les activités de clôture locale et de groupe utilisent également les mêmes interfaces utilisateur. La nouvelle table de consolidation est ACDOCU (Universal Consolidation Journal Entries Table). La table des postes réels de la pièce comptable est ACDOCA.

SAP a livré un contenu préconfiguré pour SAP S/4HANA Finance pour le reporting de groupe. Les configurations spécifiques au client peuvent être réalisées à partir du contenu des meilleures pratiques fourni par SAP. Cela accélérera les efforts du consultant pour la configuration. Reportez-vous à la note SAP OSS 2659672. Les clients peuvent utiliser la configuration standard telle quelle, ou la copier et la modifier si nécessaire. Contenu des meilleures pratiques Données de base, plan comptable de consolidation - Mappage des comptes g/l aux postes fs - Types de documents - Méthodes de conversion des devises - Méthodes d'élimination (reclassement) - Affectations des comptes de report de solde - Postes sélectionnés pour la comptabilisation automatique - Méthodes de validation - Groupes de tâches Data Monitor et Consolidation Monitor - Rôles SAP Fiori - Rapports - Vues et requêtes Core Data Services - Consolidation des investissements par activité préconfigurée.

Restrictions pour SAP S/4HANA Finance pour le reporting de groupe 1909 :

• Vous trouverez ci-dessous quelques restrictions pour SAP S/4HANA Finance pour le reporting de groupe 1909. L'idéal serait de contacter SAP pour savoir si des restrictions s'appliquent à votre version/édition avant de commencer l'implémentation du Group Reporting.
• L'utilisation de SAP S/4HANA Finance for group reporting en conjonction avec la composante Enterprise Controlling - Consolidation (EC-CS) dans le même système/client n'est prise en charge que dans le cadre de la transition de EC-CS à S/4HANA Finance for group reporting (voir note 2833748).
• Une seule dimension peut être utilisée et il doit s'agir de la dimension livrée Y1-Compagnies. La dimension Y1 est définie pour le type de consolidation Société. Seul ce type de consolidation est pris en charge.
• Il n'est pas possible, dans une même version, d'affecter des ledgers différents aux différents périmètres de consolidation. Lorsque des devises de consolidation multiples sont nécessaires pour les périmètres de consolidation, les ledgers correspondants doivent être affectés aux périmètres de consolidation dans des versions différentes. Par exemple, dans la version Y10, il n'est pas possible d'affecter le ledger Y1 au groupe de consolidation CG1, et d'affecter, dans la même version Y10, le ledger Y2 au groupe de consolidation CG2.
• La suppression de la version n'est pas prise en charge.
• La nouvelle logique de reporting de groupe n'est activée par défaut que lorsque la version 1909 est installée. Pour activer la New Group Reporting Logic après la mise à niveau d'un système vers la version 1909, vous devez ouvrir un message client sur SAP Service Marketplace sur le composant FIN-CS-COR-MD.
• L'application de collecte de données de reporting de groupe SAP sur la plateforme SAP Cloud ne peut pas être utilisée avec la version sur site de SAP S/4HANA Finance pour le reporting de groupe. Cette restriction est supprimée dans la version 1909 FPS1.

Procédure de mise en œuvre :

Avec les meilleures pratiques

Le contenu de SAP Best Practices est déjà inclus dans votre système. Consultez la note SAP 2776611 pour savoir si une version plus récente du contenu est disponible au téléchargement, importez la solution locale et installez les fichiers de données dans SAP Best Practices Solution Builder, puis activez le contenu.

Après l'activation de la solution SAP Best Practices, vous pouvez soit étendre soit créer votre configuration dans le guide d'implémentation (transaction SPRO). La mise à jour automatique du contenu vers la prochaine version n'est pas possible via Solution Builder.

Avant d'activer une solution, nous devons toujours obtenir le contenu le plus récent de SAP Best Practices. Ce contenu est attaché à des notes SAP, qui sont intégrées à la note d'activation du contenu central 2776548. Nous téléchargeons les transports contenant les fichiers de données avec le contenu de la note SAP et les importons manuellement sur le client 000. Le téléchargement est un fichier zip et peut contenir jusqu'à 2 transports.

Sans les meilleures pratiques

Nous devons configurer manuellement à l'aide de Transaction SPRO et notre solution de Group Reporting peut ne pas être compatible avec le contenu des futures Best Practices SAP.

Si les clients ne veulent pas installer le contenu BP, ils peuvent exécuter un programme d'initialisation pour créer les paramètres minimum du système qui sont nécessaires pour utiliser la solution et qui ne sont pas accessibles dans la personnalisation.

Si le contenu BP est déjà installé, nous ne pouvons pas exécuter le programme d'initialisation.

Note pour SAP S/4HANA 1809, pour exécuter le Group Reporting, il est obligatoire d'installer le contenu BP (scope item 1SG) pour la solution. Après cela, vous ne pouvez effectuer que des paramétrages de configuration dans le Customizing de SAP S/4HANA pour le Group Reporting (IMG).

Pendant la mise à niveau

Si vous avez déjà activé le contenu des meilleures pratiques pour 1809, n'activez pas le contenu des meilleures pratiques pour 1909. N'appliquez pas le contenu 1909 à une version 1809. Une version supérieure du contenu sur un système de version inférieure n'est généralement pas prise en charge.

La mise à niveau de 1809 à 1909 est uniquement une mise à niveau technique du système. Après la mise à niveau technique, SAP recommande d'activer SAP Best Practices dans un client distinct et d'effectuer une analyse FIT/GAP du Customizing actuel. Pour la même raison, nous ne pouvons pas installer une solution nationale supplémentaire dans le cadre d'une mise à niveau de 1809 à 1909.

Processus de consolidation :

La première étape du processus de consolidation est l'étape préparatoire. Il s'agit notamment de définir les paramètres globaux, de vérifier les données de base de vos unités organisationnelles et des postes des états financiers (FS), et de spécifier les taux de change effectifs.

Ensuite, nous pouvons procéder à la collecte des données déclarées par les entités de consolidation et à la normalisation des données à l'aide des fonctions disponibles dans le moniteur de données. Lorsque les données sont prêtes à être consolidées, nous passons au moniteur de consolidation pour exécuter les tâches de consolidation, telles que les diverses éliminations inter-entités et la validation des données.

Nous utilisons le moniteur de données pour exécuter les activités de collecte et de préparation des données financières déclarées par les entités de consolidation. Ces activités sont appelées des modalités. Les modalités du moniteur de données sont prédéfinies et prêtes à être utilisées. Le système gère le statut des modalités et garantit ainsi une séquence logique et des données cohérentes.

Nous pourrons ouvrir et fermer des périodes d'un exercice pour un périmètre de consolidation ou une entité de consolidation spécifique. Le moniteur de données affiche la hiérarchie des entités organisationnelles. Nous pouvons exécuter les modalités pour les périmètres de consolidation ainsi que pour les entités de consolidation individuelles.

Pour les clients disposant d'une version initiale SAP S/4HANA on-premise 1809 FPS02 ou inférieure, une hiérarchie de groupe de consolidation peut avoir plusieurs hiérarchies de sous-groupes. Il est nécessaire d'avoir un ledger de consolidation unique dans tous les groupes et sous-groupes d'une hiérarchie et d'une version de consolidation. Si vous devez consolider un groupe avec différents ledgers, vous devez créer des hiérarchies parallèles dans lesquelles tous les groupes de chaque hiérarchie ont toujours un ledger unique.

Nous ne pouvons valider que les données de la période comptable qui correspond à la période de consolidation dans laquelle la tâche de validation est exécutée, à condition que la période comptable soit encore ouverte. Les données comptables d'une période antérieure ne peuvent être affichées que dans la modalité "Validation des journaux universels", dans l'onglet "Données des périodes antérieures sans validation". Dans ce cas, pour le Reporting de groupe, les données manquantes peuvent être comptabilisées manuellement dans une période ultérieure qui est toujours ouverte dans le Data Monitor en utilisant l'application Comptabiliser les écritures de journal de groupe.

Un exemple de processus de consolidation :

• Préparation d'un scénario d'intégration
• Configuration de la consolidation à l'aide de la création d'une structure organisationnelle
• Configuration de la consolidation à l'aide de la configuration des données de base avec l'interface utilisateur Fiori
• Validation des configurations
• Mise en correspondance et rapprochement de l'intercompagnie intégrée
• Révision et gestion des entités de consolidation
• Configuration d'une structure de groupe de consolidation et préparation des données pour la consolidation initiale
• Exécution du processus de consolidation pour la consolidation initiale
• Préparation des données pour la consolidation intégrale
• Exécution du processus de consolidation pour la consolidation intégrale
• Définition d'une structure de groupe de consolidation et exécution de la préparation des données pour la consolidation initiale (basée sur l'activité réelle)
• Exécution du processus de consolidation pour la consolidation initiale
• Préparation des données pour la consolidation intégrale
• Exécution du processus de consolidation pour la consolidation intégrale
• Visualisation des états de bilan consolidé
• Visualisation du compte de résultat consolidé par nature de charge

Conclusions :

De nombreuses entreprises souhaitent installer SAP S/4HANA Finance pour le reporting de groupe afin de rationaliser leurs processus et de se concentrer sur une croissance rentable. Des consultants expérimentés dans le reporting de groupe SAP S/4HANA peuvent guider les clients sur le paysage requis pour le reporting de groupe. Les clients ont besoin de SAP Fiori pour configurer, exécuter, surveiller et communiquer les résultats financiers, de SAP Analysis for Microsoft Office pour le reporting et de l'interface utilisateur graphique SAP pour configurer et exécuter les tâches de clôture.

Du point de vue de la comptabilité continue, la consolidation financière joue un rôle important dans la fourniture d'informations à l'entreprise. Les progrès de la technologie de reporting de groupe aident également les entreprises à accélérer leurs processus de clôture des comptes. Grâce à la comptabilité continue et au reporting de groupe, les départements financiers des entreprises peuvent mieux gérer leur cycle de clôture, ce qui leur permet de consacrer plus de temps à des tâches à valeur ajoutée. Les équipes financières peuvent améliorer la qualité des données, la vitesse et la transparence des processus de clôture de groupe - et aider leurs entreprises à fonctionner mieux et plus intelligemment.

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A propos de l'auteur

Ravi Surya Subrahmanyam, PhD (Finance),
Director, SAP Practice, The Hackett Group India Ltd.
Visiting Instructor- SAP Education, SAP India & SAP APJ.

Le Dr. Ravi Surya Subrahmanyam est un rédacteur technique et financier avec une expérience en comptabilité financière SAP, gestion des fonds, reporting du groupe, gestion de la chaîne d'approvisionnement financière, gestion de la trésorerie et trésorerie interne, SAP S/4 HANA Finance. Il a travaillé en tant que directeur de la pratique SAP pour The Hackett Group India Ltd, (Answerthink Company). Il a obtenu une maîtrise en finance de l'Université centrale, une maîtrise en commerce de l'Université Osmania, une maîtrise en commerce de l'Université Andhra et un doctorat en finance de l'une des meilleures universités de l'Inde. Ses articles de recherche ont été publiés dans des magazines nationaux et internationaux. Il a été instructeur invité pour SAP India Education et SAP Indonesia - Education. Il a travaillé sur des projets de conversion et de mise à niveau. Il est architecte de solutions certifié pour SAP S/4 HANA et professionnel certifié SAP S/4 HANA. Vous pouvez le joindre à l'adresse suivante : sravi@answerthink.com ou fico_rss@yahoo.com

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