Оптимизация процесса финансовой консолидации с помощью групповой отчетности в SAP S/4HANA

"Новая финансовая консолидация играет важную роль в более быстром предоставлении информации бизнесу"

Крупные компании нуждаются в консолидации финансовой отчетности в конце месяца, поскольку они имеют несколько юридических дочерних компаний в одной или нескольких странах. Им необходимо вести бухгалтерский учет по нескольким стандартам, таким как US GAAP, IFRS и т.д. Их дочерние компании могут иметь различные отношения собственности. Каждая компания может иметь внутрифирменные продажи, себестоимость проданных товаров (COGS), а также внутрифирменную кредиторскую и дебиторскую задолженность. Пакет SAP S/4HANA Group Reporting включает в себя не только механизм консолидации. Это новое решение, не являющееся правопреемником существующих решений SAP Consolidation. SAP Group Reporting Data Collection - это облачное решение, которое доступно для облачных и локальных сред. Оно будет полезно для доступа к данным, которых нет в ядре SAP S/4HANA. Новая финансовая консолидация играет важную роль в более быстром предоставлении информации бизнесу. Переход к виртуальной группе закрыт, и мы можем выполнять многие задачи консолидации в режиме реального времени. Это помогает компаниям получить детальную картину бизнеса в любой момент времени. Поскольку консолидация и планирование в SAP S/4HANA объединены, это обеспечивает идеальное средство для составления скользящих прогнозов для консолидации в режиме реального времени. Клиенты могут сочетать это с возможностями прогнозируемого учета в SAP S/4HANA Finance. Это помогает сотрудникам финансового отдела быстрее принимать решения. Эта функциональность помогает компаниям ускорить процессы закрытия корпоративных счетов. Новые возможности групповой отчетности помогают компаниям повысить качество данных, скорость и прозрачность процессов закрытия групп. Использование единого источника истины ACDOCA, ACDOCU, ACDOCP акционеры и другие деловые партнеры будут полностью уверены в "цифрах", которые предоставляются финансовой командой, а также поможет финансовым командам минимизировать время и ресурсы, необходимые для подготовки этих цифр. Это помогает крупным компаниям, имеющим различные бизнес-решения SAP и не-SAP ERP, поскольку функция групповой отчетности получает данные в режиме реального времени. Мы также можем загружать данные непосредственно в приложение консолидации через загрузку файлов из различных исходных ERP-систем или создавать интерфейсы программирования, которые подключаются к сбору данных Group Reporting.

Основная часть данных будет получена из таблицы Universal Journal Entry. Решение Intercompany Matching and Reconciliation поможет ускорить процесс межфирменной сверки от закрытия компании до закрытия корпорации. Решение работает без каких-либо процессов extract; transform & loads и выполняет сверку данных финансового учета в режиме реального времени. Мы добьемся высокой степени автоматизации и непрерывного учета. Это повышает наглядность и прозрачность процесса сверки.

Функциональность SAP S/4HANA Group Reporting обеспечивает очень плавный процесс между локальными и групповыми мероприятиями по закрытию счетов, поскольку и те, и другие находятся в системе SAP S/4HANA. Как локальные, так и групповые мероприятия по закрытию счетов используют одинаковые пользовательские интерфейсы. Новой таблицей консолидации является ACDOCU (универсальная таблица консолидированных журнальных записей). Таблица фактических позиций бухгалтерского документа - ACDOCA.

SAP поставляет предварительно сконфигурированный контент для SAP S/4HANA Finance для групповой отчетности. Конфигурации для конкретного заказчика могут быть выполнены на основе передового опыта, предоставленного компанией SAP. Это ускорит работу консультанта по настройке. См. SAP OSS Note 2659672. Клиенты могут использовать стандартную конфигурацию как есть или копировать и вносить изменения там, где это необходимо. Содержание лучших практик: основные данные, план счетов консолидации - сопоставление счетов г/л со статьями фс - типы документов - методы перевода валюты - методы элиминации (реклассификации) - назначения счетов переноса остатков - выбранные статьи для автоматической проводки - методы валидации - группы задач монитора данных и монитора консолидации - роли SAP Fiori - отчеты - представления и запросы Core Data Services - предварительно настроенная консолидация инвестиций на основе деятельности.

Ограничения для SAP S/4HANA Finance для групповой отчетности 1909:

• Ниже перечислены некоторые ограничения для SAP S/4HANA Finance для групповой отчетности 1909. Идеально было бы связаться с SAP, чтобы узнать, применимы ли ограничения для вашей версии/издания, прежде чем приступать к внедрению групповой отчетности.
• Использование SAP S/4HANA Finance for group reporting в сочетании с компонентом Enterprise Controlling - Consolidation (EC-CS) в одной системе/клиенте поддерживается только в контексте перехода от EC-CS к S/4HANA Finance for group reporting (см. примечание 2833748).
• Можно использовать только одно измерение, и это должно быть поставляемое измерение Y1-Companies. Размерность Y1 определена для типа консолидации Компания. Поддерживается только этот тип консолидации.
• В рамках одной версии не поддерживается назначение разных бухгалтерских книг разным группам консолидации. Если для групп консолидации требуется несколько валют групп, соответствующие бухгалтерские книги должны быть назначены группам консолидации в разных версиях. Например, в версии Y10 нельзя назначить бухгалтерскую книгу Y1 группе консолидации CG1, а в той же версии Y10 назначить бухгалтерскую книгу Y2 группе консолидации CG2.
• Удаление версии не поддерживается.
• New Group Reporting Logic активируется по умолчанию только при установке релиза 1909. Для активации New Group Reporting Logic после обновления системы до версии 1909 необходимо открыть сообщение клиента на SAP Service Marketplace на компоненте FIN-CS-COR-MD.
• Приложение сбора данных SAP Group Reporting на платформе SAP Cloud Platform нельзя использовать с локальной версией SAP S/4HANA Finance для групповой отчетности. Это ограничение снято в версии 1909 FPS1.

Процедура внедрения:

С помощью лучших практик

Содержимое SAP Best Practices уже включено в вашу систему. Проверьте SAP Note 2776611, чтобы узнать, доступна ли для загрузки более новая версия содержимого, импортируйте локальное решение и установите файлы данных в SAP Best Practices Solution Builder, а затем активируйте содержимое.

После активации решения SAP Best Practices вы можете либо расширить, либо создать свою конфигурацию в руководстве по внедрению (транзакция SPRO). Автоматическое обновление содержимого до следующего выпуска невозможно через Конструктор решений

Перед активацией решения всегда необходимо получить самый последний контент SAP Best Practices. Это содержимое прикреплено к SAP Notes, которые интегрированы в центральную заметку активации содержимого 2776548. Мы загружаем транспорты, содержащие файлы данных с содержимым из SAP Note, и вручную импортируем их в клиент 000. Загрузка представляет собой zip-файл и может содержать до 2 транспортов.

Без использования лучших практик

Нам необходимо вручную выполнить настройку с помощью Transaction SPRO, и наше решение для групповой отчетности может быть несовместимо с будущим содержимым SAP Best Practices.

Если клиенты не хотят устанавливать содержимое BP, они могут запустить программу инициализации для создания минимальных системных настроек, которые необходимы для использования решения и которые недоступны при настройке.

Если содержимое BP уже установлено, мы не можем запустить программу инициализации.

Примечание для SAP S/4HANA 1809, для запуска Group Reporting обязательным условием является установка содержимого BP (элемент области охвата 1SG) для решения. После этого можно выполнять настройки конфигурации только в Customizing for SAP S/4HANA for Group Reporting (IMG).

Во время обновления

Если вы уже активировали содержимое 1809 Best Practices Content, не активируйте содержимое Best Practices Content для 1909. Не применяйте содержимое 1909 к выпуску 1809. Более высокая версия содержимого на системе с более низкой версией, как правило, не поддерживается.

Обновление с 1809 до 1909 является только техническим обновлением системы. После технического обновления SAP рекомендует активировать SAP Best Practices в отдельном клиенте и провести FIT/GAP-анализ текущего Customizing. По той же причине мы не можем установить дополнительное решение для страны в контексте обновления с 1809 до 1909.

Процесс консолидации:

Первым шагом для процесса Консолидации является подготовительный этап. Например, установка глобальных параметров, проверка основных данных организационных единиц и статей финансовой отчетности (FS), а также определение эффективных обменных курсов.

После этого можно приступать к сбору данных, представленных подразделениями консолидации, и стандартизации данных с помощью функций, доступных в Мониторе данных. Когда данные готовы к консолидации, мы переходим в Монитор консолидации для выполнения задач консолидации, таких как различные межподраздельные исключения и проверка данных.

Мы используем монитор данных для выполнения действий по сбору и подготовке финансовых данных, представленных подразделениями консолидации. Эти действия называются задачами. Задачи монитора данных предопределены и готовы к использованию. Система управляет статусом задач и тем самым обеспечивает логическую последовательность и согласованность данных.

Мы сможем открывать и закрывать периоды финансового года для конкретной консолидационной группы или консолидационной единицы. В мониторе данных отображается иерархия организационных единиц. Мы можем запускать задачи как для групп консолидации, так и для отдельных единиц консолидации.

Для клиентов с начальным выпуском SAP S/4HANA on-premise 1809 FPS02 или ниже иерархия консолидационной группы может иметь несколько иерархий подгрупп. Необходимо иметь уникальную книгу консолидации во всех группах и подгруппах в рамках иерархии и версии консолидации. Если вам необходимо консолидировать с разными бухгалтерскими книгами для группы, необходимо создать параллельные иерархии, в которых все группы в каждой иерархии будут иметь уникальную бухгалтерскую книгу.

Мы можем освободить данные только из учетного периода, соответствующего периоду консолидации, в котором выполняется задача освобождения, при условии, что этот учетный период все еще открыт. Данные бухгалтерского учета за предыдущий период могут быть отображены только в задаче "Освобождение универсальных журналов" на вкладке "Данные из предыдущих периодов без освобождения". В этом случае для групповой отчетности недостающие данные могут быть размещены вручную в более поздний период, который все еще открыт в Data Monitor, с помощью приложения Post Group Journal Entries.

Пример процесса консолидации:

• Подготовка к сценарию интеграции
• Настройка консолидации с помощью создания организационной структуры
• Настройка консолидации с помощью конфигурации основных данных в Fiori UI
• Проверка конфигураций
• Сопоставление и выверка интегрированных межфирменных данных
• Проверка и ведение подразделений консолидации
• Настройка структуры группы консолидации и выполнение подготовки данных для первоначальной консолидации
• Выполнение процесса консолидации для первоначальной консолидации
• Выполнение подготовки данных для полной консолидации
• Выполнение процесса консолидации для полной консолидации
• Настройка структуры группы консолидации и подготовка данных для первоначальной консолидации (на основе фактических действий)
• Выполнение процесса консолидации для первоначальной консолидации
• Выполнение подготовки данных для полной консолидации
• Выполнение процесса консолидации для полной консолидации
• Просмотр отчетов консолидированного баланса
• Просмотр консолидированного P&L по характеру расходов

Выводы:

Многие организации заинтересованы в установке SAP S/4HANA Finance для групповой отчетности, чтобы оптимизировать свои процессы и сосредоточиться на прибыльном росте. Консультанты, имеющие опыт работы с SAP S/4HANA Group Reporting, могут проконсультировать клиентов относительно необходимого ландшафта для групповой отчетности. Клиентам необходим SAP Fiori для настройки, выполнения, мониторинга и составления отчетов о финансовых результатах, SAP Analysis for Microsoft Office для составления отчетов. Графический пользовательский интерфейс SAP используется для настройки и выполнения задач по закрытию счетов.

С точки зрения непрерывного учета финансовая консолидация играет важную роль в предоставлении информации для бизнеса. Достижения в технологии групповой отчетности также помогают компаниям ускорить процессы закрытия книг. Благодаря поддержке непрерывного учета и групповой отчетности финансовые отделы компаний могут более эффективно выполнять цикл закрытия книг, высвобождая больше времени для выполнения задач с высокой добавленной стоимостью. Финансовые команды могут повысить качество данных, скорость и прозрачность процессов закрытия групп - и помочь своим компаниям работать лучше и умнее.

Какие услуги может предоставить вам член United VARs в Индии, помимо возможностей отчетности SAP S/4HANA?

Узнайте больше об Answerthink India

Об авторе

Д-р Рави Сурья Субрахманьям, доктор философии (финансы),
Директор практики SAP, The Hackett Group India Ltd.
Приглашенный инструктор SAP Education, SAP India & SAP APJ.

Доктор Рави Сурья Субрахманьям - технический и финансовый писатель с опытом работы в области финансового учета SAP, управления фондами, групповой отчетности, управления финансовыми цепочками поставок, управления наличностью и внутренними денежными средствами, SAP S/4 HANA Finance. Работал директором практики SAP в компании The Hackett group India Ltd, (Answerthink Company). Получил степень магистра финансов в Центральном университете, магистра торговли в Университете Османия, магистра торговли в Университете Андхра и доктора философии в области финансов в одном из лучших университетов Индии. Его научные работы были опубликованы в национальных и международных журналах. Он был приглашенным инструктором в SAP India Education и SAP Indonesia - Education. Работал над проектами по конверсии и модернизации. Является сертифицированным архитектором решений для SAP S/4 HANA и сертифицированным специалистом SAP S/4 HANA. С ним можно связаться по адресу sravi@answerthink.com или fico_rss@yahoo.com

назад